運用報告

2019年11月の運用実績を公開!

現在運用している確定拠出型年金・投信積立・株価指数CFD・米国株の11月の実績を公開します〜

今月は調子が良い!!

総運用資産の状況

2019年11月30日現在の僕の総運用資産の状況です!

運用資産合計 時価評価額 パフォーマンス
¥1,188,935 ¥1,271,424 106.94%

運用資産額は1,188,935円で時価評価額は1,271,424となり、パフォーマンスは106.94%となりました!

前月末のパフォーマンスが103.12%でしたので、無事によりも良い結果で11月を終えることができました。

内訳はこんな感じ。

毎月の運用結果を見ていただいている方は、もしかすると気づかれるかもしれませんが、ポートフォリオがかなりシンプルになりました。

下で詳しく書いていますが、株価指数CFDである『FTSE100』をこの度手仕舞いしました。

リスクの塊みたいな内訳ですが、米国株&楽天VTIに余剰資金を投入していくスタイルです。(余剰資金を作れていないので、最近は楽天VTIにしか投資できていませんが・・・)

ロボアドバイザー

ロボアドバイザーの状況はこんなかんじです!

キレイに「0」が並んでいます!

ロボザドバイザー資金はすべて解約しました!!

もともとロボアドバイザーへの積立は『投資準備金』として、そのまま銀行口座に置いておくのはモッタイナイからと思って積立していました。

そこそこまとまった金額になったので、今回すべて解約して米国株に3分の2ほど回すことにしたのです〜

詳しくはこちらの記事で書いてみました。よろしければどうぞ。

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確定拠出型年金&投信積立

こっちは確定拠出型年金・投信積立(楽天VTI)についてです。

楽天VTIは米国株市場がかなり好調なおかげで、+10%に迫る勢いとなっています。

毎月2万円を積立してまして、楽天カードから自動的に引き落とす設定をしています。

この投資信託の購入代金にもなんと楽天ポイントが付与されるので、「効率を追求したい!!」という人にはピッタリな投資方法だと思います。

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そして、確定拠出型年金。

前月から急にプラスに転じて推移しているのですが、こちらはパフォーマンスが向上していませんが前月維持となっています。

今月に入って、確定拠出型年金の移管が上手くできていないことに気づきまして、急いで移管の手続き&積立額の割り振りの設定を行いました。

ちなみに、毎月の積立金額の振り分けは、

  • DIAM外国株式インデックスファンド(DC年金):40%
  • DC日本株式インデックス・オープンS:30%
  • EXE-i グローバルREITファンド:30%

としてみました。

こちらも他のアセットに負けないように、株式の割合を多めにしています。笑

株価指数CFD

続いては株価指数CFDです!

はい、時価評価額が『0』ということで、FTSE100は11月で売却しました!

ただ今回の売却、望んでいなかった売却だったのです・・・

含み損がそろそろ解消されそうなタイミングだったので、指値を入れて売却のスタンバイをしておこうと思っていたのですが、間違えて『全決済』のボタンをタップしてしまい、成行で注文してしまいました・・・笑

まあ、やってしまったものはもうどうしようもないので、換金して得られた資金はすべて個別米国株にぶち込むことにします!!笑

ちなみに、手仕舞いした時の成績は、

  • 投資金額:400,000円(レバレッジ取引のため、実際に必要な証拠金は3万円ほど。)
  • 換金後:432,223円(パフォーマンス:108.6%)

という結果で幕を閉じました。

米国株

最後は本命の米国株です!

含み損を抱えるのはベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)だけになり、そのほかの銘柄は含み益を抱えるというとても嬉しい状態になっていました。

ベライゾンの含み損も2%ほどなので、気にする必要はないものですね!

ここで一番うれしいのは、イチバン愛でているウォルト・ディズニー(DIS)ですね。

無事に『Disney+』のリリースが行われ、なんとリリース開始2日で会員数が1,000慢人を突破したようです。(現在はアメリカとカナダで展開。)

これを受けて株価は大きく伸長し、恩恵をたんまり受けています!

ウォルト・ディズニーの株主になることを決めた理由や、決算分析についても記事にしていますので、気になる方はぜひどうぞ。

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これまで受け取った配当金がこちら。

余裕資金ができ次第(ボーナスとかボーナスとかボーナスとか)、どんどん追加投資を行っていきますので、何%の利回りになっているかはキレイに見えないかもしれません・・・

早くボーナスほしい!!

最後に

いかがでしたでしょうか?

2019年11月の運用実績を公開!

今年も残すところあと1ヶ月となりました。

来週入ってくるボーナスとFTSE100の売却資金と、まとまったお金が入ってくるので、久しぶりに個別株を買えることにワクワクしています。笑

早くマクドナルド(MCD)とマイクロソフト(MSFT)を購入して、自分で考えたポートフォリオと共にこれからの人生を歩んでいきたいですな~(おおげさ)

 

おしまい!