運用報告

2019年8月の運用実績を公開!

現在運用している確定拠出型年金・投信積立・株価指数CFD・米国株の8月の実績を公開します〜

いや~、気づかないうちに含み損がたくさんできてました。笑

総運用資産の状況

2019年8月31日現在の僕の総運用資産の状況です!

運用資産合計 時価評価額 パフォーマンス
¥1,524,058 ¥1,450,892 95.20%

運用資産額は1,524,058円で時価評価額は1,450,892となり、パフォーマンスは95.20%となりました!含み損が▲73,166円という結果となりました。

米国株とFTSE100が大きく下落したことで、全体としてもマイナスのパフォーマンスとなってしまいました。。

確定拠出型年金はもう海底を這っている感じです。笑

内訳はこんな感じ。

リスクの塊みたいな内訳ですが、ここからは米国株&楽天VTIに余剰資金を投入していくスタイルです。

ロボアドバイザー

ロボアドバイザーの状況はこんなかんじです!

キレイに「0」が並んでいます!

ロボザドバイザー資金はすべて解約しました!!

もともとロボアドバイザーへの積立は『投資準備金』として、そのまま銀行口座に置いておくのはモッタイナイからと思って積立していました。

そこそこまとまった金額になったので、今回すべて解約して米国株に3分の2ほど回すことにしたのです〜

詳しくはこちらの記事で書いてみました。よろしければどうぞ。

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確定拠出型年金&投信積立

こっちは確定拠出型年金・投信積立(楽天VTI)についてです。

毎月2万円ずつ積立投資を行っている楽天VTIですが、急落した頃から持ち直しつつあり、含み損が▲3,000円のところまで何とか回復してきています。

積立投資はこれからも継続していって、資産形成をコツコツしていきます!

確定拠出型年金はもうダメダメですね。笑

あと転職をしたことで乗り換えが上手くいかず、積立ができていない状況になっていました。

株価指数CFD

続いては株価指数CFDです!

こちらは配当金投資を目的とした運用です。時価評価の推移はかなり乱高下があるんですが、特に気にすることなく保有し続けると決めています〜

ちなみに、現在(2019年8月31日時点)の累計配当金額は28,651円です。

保有してそろそろ8か月くらい経つのですが、順調に配当金は積みあがっています。

ただなんと、くりっく株365で扱っている現在の商品が上場廃止をして、新商品として生まれ変わるのです。

新商品になって致命的に変わることが、1年に1回強制決済されるようになるためずっとポジションを持っていおくことができなくなってしまうのです。詳細はこちら

いろいろ考えた結果、とりあえず上場廃止になるまでは保有して配当金を受け取りつつ、上場廃止の3ヶ月もしくは6ヶ月前のところで利確をして手仕舞いにしようと思っています。

その後は別の証券会社でFTSE100を積み立てようとも考えましたが、

米国株にぶち込むことにしました。笑

米国株

最後は本命の米国株です!

ベライゾン・コミュニケーションズ(VZ)、フィリップ・モリス(PM)、ウォルト・ディズニー(DIS)が含み損となり、ビザ(V)、コカ・コーラ(KO)が含み益を出しています。

これまで受け取った配当金がこちら。

まだ投資を始めた銘柄も多いので、来年の今頃はビザ(V)以外は4%台に乗っていてほしいですね~

ブログでもDISを保有している投資家さんが少なそうでしたので、DISについては四半期決算について動向を記事にしていきます!

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余裕資金ができ次第(ボーナスとかボーナスとかボーナスとか)、どんどん追加投資を行っていきますので、何%の利回りになっているかはキレイに見えないかもしれません・・・

これで、あとはマクドナルド(MCD)とマイクロソフト(MSFT)を購入すれば僕の考えたポートフォリオの完成です。

まずは、これらの7銘柄とともにセミリタイアを目指していこうと思います!

最後に

いかがでしたでしょうか?

2019年8月の運用実績を公開!

運用資産はそこまで大きく動いていませんが、ちょっとほったらかしにしておくくらいがちょうど良いんじゃないかと思っています。

毎月の給与から余剰資金を作って、米国株にお金を回すことが理想ではありますが、なかなか厳しい状況です・・・

ボーナスはたんまり貰えるようなので、毎月の給与からちょっとずつ余剰資金を作って、ボーナスでブーストをかけていきます~

 

おしまい!